农银行业领先混合
农银行业领先混合（代码 000127）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2013-06-25，当前基金经理为 张峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7368；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.19亿。净值数据覆盖 2013-09-26 至 2026-10-12，共包含 3167 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1795。
近252个交易日累计收益率为 -1.86%，年化收益率为 -1.86%，年化波动率为 16.43%，最大回撤为 -14.85%，Sharpe 比率为 -0.11，当前同类排名百分位为 80.77%。
近252个交易日累计收益 -1.86%，年化波动 16.43%，最大回撤 -14.85%，Sharpe -0.11。
成立以来累计收益为 +217.95%，最大回撤为 -50.32%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 51.78%，约90%的日收益落在 -2.11% 至 +2.30% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.43%；表现最好的月份为 2015-05（+18.74%），表现最弱的月份为 2016-01（-25.90%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.03% | -1.86% | +11.92% |
| 年化收益率 | -4.02% | -1.86% | +5.79% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 17.56% | 16.43% | 14.44% |
| 最大回撤 | -14.85% | -14.85% | -14.85% |
| 平均回撤 | -8.71% | -6.05% | -4.70% |
| 下行波动率 | 12.64% | 11.45% | 9.98% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.23 | -0.11 | 0.40 |
| Sortino | -0.32 | -0.16 | 0.58 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.05 | 0.15 | 0.07 |
| 峰度 | 1.24 | 1.19 | 2.76 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 0.88。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.39、沪深300 0.39、创业板指 0.20；最低相关项为恒生科技指数 -0.04。
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.19亿，较首个可用报告期变化 -16.76%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 64.45%；其余主要配置为债券占 5.62%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (32.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Growth (+1.14)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 51.03%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电力设备、电子、基础化工，合计占股票持仓 71.57%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+1.14)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-0.85)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括宁德时代、恩捷股份、中际旭创；退出股票包括贵州茅台、中国平安、泸州老窖；延续持仓中对佛塑科技增持最明显（1.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。