工银金融地产混合A
工银金融地产混合A（代码 000251）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2013-08-26，当前基金经理为 刘欣然。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.5800；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.97亿。净值数据覆盖 2013-09-18 至 2026-10-12，共包含 3171 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.1651。
近252个交易日累计收益率为 -7.13%，年化收益率为 -7.13%，年化波动率为 15.70%，最大回撤为 -17.53%，Sharpe 比率为 -0.45，当前同类排名百分位为 65.38%。
近252个交易日累计收益 -7.13%，年化波动 15.70%，最大回撤 -17.53%，Sharpe -0.45。
成立以来累计收益为 +316.51%，最大回撤为 -40.48%，低点出现在 2015-08-25。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.01%，约90%的日收益落在 -1.93% 至 +2.26% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.70%；表现最好的月份为 2014-12（+23.40%），表现最弱的月份为 2016-01（-21.67%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -8.02% | -7.13% | +16.90% |
| 年化收益率 | -15.40% | -7.13% | +8.12% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 17.49% | 15.70% | 17.73% |
| 最大回撤 | -12.92% | -17.53% | -17.53% |
| 平均回撤 | -5.45% | -6.71% | -6.20% |
| 下行波动率 | 12.46% | 10.99% | 12.15% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.88 | -0.45 | 0.46 |
| Sortino | -1.24 | -0.65 | 0.67 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.24 | 0.16 | 0.00 |
| 峰度 | 0.98 | 1.31 | 6.20 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.77，线性敏感度 Beta 为 0.78。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.56、沪深300 0.54、南华贵金属 0.53；最低相关项为信用债中高等级 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.97亿，较首个可用报告期变化 +619.20%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.73%；其余主要配置为债券占 5.55%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (49.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+2.49)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 61.96%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、非银金融、房地产，合计占股票持仓 98.65%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+2.49)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.00)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括国泰海通、华泰证券、广发证券；退出股票包括江苏银行、杭州银行、沪农商行；延续持仓中对中信证券增持最明显（3.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。