大摩品质生活精选股票A
大摩品质生活精选股票A（代码 000309）属于 偏股型，成立于 2013-10-29，当前基金经理为 赵伟捷。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.9710；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.30亿。净值数据覆盖 2014-01-27 至 2026-10-12，共包含 3086 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.9810。
近252个交易日累计收益率为 +23.75%，年化收益率为 +23.75%，年化波动率为 19.09%，最大回撤为 -10.39%，Sharpe 比率为 1.24，当前同类排名百分位为 99.29%。
近252个交易日累计收益 +23.75%，年化波动 19.09%，最大回撤 -10.39%，Sharpe 1.24。
成立以来累计收益为 +398.10%，最大回撤为 -56.90%，低点出现在 2015-07-08。
基金日收益中位数为 +0.10%，正收益日占比为 52.30%，约90%的日收益落在 -2.47% 至 +2.64% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.79%；表现最好的月份为 2015-05（+35.20%），表现最弱的月份为 2016-01（-24.49%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +6.17% | +23.75% | +113.16% |
| 年化收益率 | +12.73% | +23.75% | +46.00% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.11% | 19.09% | 24.55% |
| 最大回撤 | -7.84% | -10.39% | -15.22% |
| 平均回撤 | -2.84% | -2.51% | -3.10% |
| 下行波动率 | 13.83% | 13.09% | 15.24% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.63 | 1.24 | 1.87 |
| Sortino | 0.92 | 1.81 | 3.02 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.13 | -0.26 | 0.99 |
| 峰度 | 0.24 | 0.23 | 13.58 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.89，线性敏感度 Beta 为 1.10。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.90、上证指数 0.86、创业板指 0.82；最低相关项为NYCE美元指数 -0.06。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.30亿，较首个可用报告期变化 -83.91%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.29%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 机械设备 (19.4%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.87)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.74%。
截至 2026-06-30，前三大行业为机械设备、医药生物、通信，合计占股票持仓 54.81%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.87)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.40)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括中际旭创、睿创微纳、凯莱英；退出股票包括海正药业、广合科技、普蕊斯；延续持仓中对燕京啤酒减持最明显（1.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。