景顺长城沪深300指数增强A
景顺长城沪深300指数增强A（代码 000311）属于 指数增强-沪深300，成立于 2013-10-29，当前基金经理为 黎海威。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.6390；截至 2026-06-30，最新净资产为 36.33亿。净值数据覆盖 2013-11-15 至 2026-10-12，共包含 3136 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1358。
近252个交易日累计收益率为 +4.06%，年化收益率为 +4.06%，年化波动率为 17.56%，最大回撤为 -12.35%，Sharpe 比率为 0.23，当前同类排名百分位为 93.94%。
近252个交易日累计收益 +4.06%，年化波动 17.56%，最大回撤 -12.35%，Sharpe 0.23。
成立以来累计收益为 +213.58%，最大回撤为 -43.24%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +65.74%。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 51.37%，约90%的日收益落在 -1.89% 至 +2.09% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.45%。
成立以来正收益月份占比为 55.77%；表现最好的月份为 2014-12（+24.11%），表现最弱的月份为 2016-01（-20.70%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.88% | +4.06% | +42.03% |
| 年化收益率 | +1.77% | +4.06% | +19.18% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.02% | 17.56% | 18.99% |
| 最大回撤 | -12.35% | -12.35% | -14.64% |
| 平均回撤 | -4.74% | -3.36% | -4.59% |
| 下行波动率 | 14.45% | 12.71% | 13.06% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.09 | 0.23 | 1.01 |
| Sortino | 0.12 | 0.32 | 1.47 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.23 | -0.33 | -0.17 |
| 峰度 | 0.45 | 0.82 | 9.02 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.97。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、上证指数 0.95、创业板指 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.06。
截至 2026-06-30，基金净资产为 36.33亿，较首个可用报告期变化 +804.13%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.60%；其余主要配置为债券占 0.83%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (22.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.50)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 20.50%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、银行，合计占股票持仓 41.26%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.50)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.15)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括兆易创新、寒武纪、东山精密；退出股票包括招商银行、恒瑞医药、美的集团；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。