国投瑞银医疗保健混合A
国投瑞银医疗保健混合A（代码 000523）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2014-02-25，当前基金经理为 刘泽序。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2077；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.47亿。净值数据覆盖 2014-03-21 至 2026-10-12，共包含 3052 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.9307。
近252个交易日累计收益率为 +8.25%，年化收益率为 +8.25%，年化波动率为 29.09%，最大回撤为 -17.92%，Sharpe 比率为 0.28，当前同类排名百分位为 94.71%。
近252个交易日累计收益 +8.25%，年化波动 29.09%，最大回撤 -17.92%，Sharpe 0.28。
成立以来累计收益为 +193.07%，最大回撤为 -57.21%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.93%，约90%的日收益落在 -2.52% 至 +2.72% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.24%；表现最好的月份为 2015-05（+24.47%），表现最弱的月份为 2016-01（-22.87%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +12.72% | +8.25% | +65.78% |
| 年化收益率 | +27.06% | +8.25% | +28.76% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 33.50% | 29.09% | 27.46% |
| 最大回撤 | -14.71% | -17.92% | -18.68% |
| 平均回撤 | -5.25% | -7.31% | -6.62% |
| 下行波动率 | 21.09% | 18.62% | 17.34% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.81 | 0.28 | 1.05 |
| Sortino | 1.28 | 0.44 | 1.66 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.54 | 0.60 | 0.49 |
| 峰度 | 2.72 | 2.90 | 3.84 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.59、中证1000 0.57、沪深300 0.56；最低相关项为中证全债 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.47亿，较首个可用报告期变化 -75.40%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.84%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (93.7%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.32)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 52.74%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、通信、电力设备，合计占股票持仓 96.75%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.32)，最明显的负向暴露为Momentum (-0.87)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括荣昌生物、ST人福、毕得医药；退出股票包括凯莱英、奥浦迈、石药创新；延续持仓中对泰格医药增持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。