大摩进取优选股票
大摩进取优选股票（代码 000594）属于 偏股型，成立于 2014-05-29，当前基金经理为 缪东航。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.9230；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.90亿。净值数据覆盖 2014-05-30 至 2026-10-12，共包含 2986 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.9056。
近252个交易日累计收益率为 +14.58%，年化收益率为 +14.58%，年化波动率为 17.61%，最大回撤为 -8.63%，Sharpe 比率为 0.83，当前同类排名百分位为 99.51%。
近252个交易日累计收益 +14.58%，年化波动 17.61%，最大回撤 -8.63%，Sharpe 0.83。
成立以来累计收益为 +190.56%，最大回撤为 -57.54%，低点出现在 2024-02-02。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 52.11%，约90%的日收益落在 -2.25% 至 +2.34% 之间。
成立以来正收益月份占比为 58.00%；表现最好的月份为 2015-05（+36.28%），表现最弱的月份为 2016-01（-28.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.83% | +14.58% | +60.25% |
| 年化收益率 | +12.00% | +14.58% | +26.59% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 18.38% | 17.61% | 19.16% |
| 最大回撤 | -8.46% | -8.63% | -11.57% |
| 平均回撤 | -2.64% | -2.46% | -3.71% |
| 下行波动率 | 12.51% | 12.13% | 12.63% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.65 | 0.83 | 1.39 |
| Sortino | 0.96 | 1.20 | 2.11 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.03 | -0.11 | 0.20 |
| 峰度 | -0.18 | -0.17 | 8.36 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 1.01。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.78、沪深300 0.75、中证1000 0.71；最低相关项为信用债中高等级 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.90亿，较首个可用报告期变化 +322.23%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.26%；其余主要配置为债券占 4.31%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (21.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.58)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.50%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电力设备、机械设备、电子，合计占股票持仓 44.56%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.58)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.55)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括亿联网络；退出股票包括杰瑞股份；延续持仓中对新宙邦增持最明显（3.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。