嘉实医疗保健股票
嘉实医疗保健股票（代码 000711）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2014-08-13，当前基金经理为 郝淼。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.6720；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.41亿。净值数据覆盖 2014-10-23 至 2026-10-12，共包含 2908 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.6094。
近252个交易日累计收益率为 +14.83%，年化收益率为 +14.83%，年化波动率为 33.81%，最大回撤为 -24.43%，Sharpe 比率为 0.44，当前同类排名百分位为 96.47%。
近252个交易日累计收益 +14.83%，年化波动 33.81%，最大回撤 -24.43%，Sharpe 0.44。
成立以来累计收益为 +160.94%，最大回撤为 -61.04%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.45%，约90%的日收益落在 -2.85% 至 +3.01% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.86%；表现最好的月份为 2015-05（+21.12%），表现最弱的月份为 2016-01（-24.61%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +24.74% | +14.83% | +73.96% |
| 年化收益率 | +55.61% | +14.83% | +31.89% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 38.66% | 33.81% | 32.37% |
| 最大回撤 | -17.72% | -24.43% | -24.43% |
| 平均回撤 | -5.53% | -9.97% | -9.03% |
| 下行波动率 | 23.13% | 21.24% | 20.44% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.44 | 0.44 | 0.99 |
| Sortino | 2.40 | 0.70 | 1.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.52 | 0.57 | 0.44 |
| 峰度 | 1.07 | 1.42 | 3.72 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.95，线性敏感度 Beta 为 1.07。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.56、中证1000 0.56、沪深300 0.53；最低相关项为中证全债 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.41亿，较首个可用报告期变化 -43.88%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.41%；其余主要配置为债券占 5.40%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (97.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.77)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 68.35%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、基础化工、电子，合计占股票持仓 99.95%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.77)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.77)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括昭衍新药；退出股票包括迪哲医药；延续持仓中对凯莱英增持最明显（2.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。