鹏华先进制造股票
鹏华先进制造股票（代码 000778）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2014-11-04，当前基金经理为 袁航。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.2280；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.15亿。净值数据覆盖 2015-01-12 至 2026-10-12，共包含 2853 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.0831。
近252个交易日累计收益率为 -4.47%，年化收益率为 -4.47%，年化波动率为 14.27%，最大回撤为 -16.15%，Sharpe 比率为 -0.31，当前同类排名百分位为 98.58%。
近252个交易日累计收益 -4.47%，年化波动 14.27%，最大回撤 -16.15%，Sharpe -0.31。
成立以来累计收益为 +208.31%，最大回撤为 -52.79%，低点出现在 2015-09-15。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 51.03%，约90%的日收益落在 -2.02% 至 +2.35% 之间。
成立以来正收益月份占比为 59.15%；表现最好的月份为 2015-05（+25.78%），表现最弱的月份为 2016-01（-25.11%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.21% | -4.47% | +20.22% |
| 年化收益率 | -8.25% | -4.47% | +9.65% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.16% | 14.27% | 17.37% |
| 最大回撤 | -13.08% | -16.15% | -16.15% |
| 平均回撤 | -5.11% | -5.48% | -6.17% |
| 下行波动率 | 9.51% | 9.89% | 11.83% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.58 | -0.31 | 0.56 |
| Sortino | -0.87 | -0.45 | 0.82 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.50 | 0.22 | -0.02 |
| 峰度 | 0.04 | 0.52 | 9.49 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数中度同步，相关系数为 0.75，线性敏感度 Beta 为 0.69。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.50、恒生科技指数 0.37、标普/澳证200指数 0.32；最低相关项为NYCE美元指数 -0.22。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.15亿，较首个可用报告期变化 -18.53%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.64%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 家用电器 (44.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 DividendYield (+1.55)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 70.57%。
截至 2026-06-30，前三大行业为家用电器、食品饮料、汽车，合计占股票持仓 73.17%。
最新一期最明显的正向风格暴露为DividendYield (+1.55)，最明显的负向暴露为Beta (-1.07)。
最近两期十大重仓保留 10 只，新进 0 只、退出 0 只；延续持仓中对潍柴动力减持最明显（1.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。