工银高端制造股票
工银高端制造股票（代码 000793）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2014-10-22，当前基金经理为 修世宇 李文明。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.2640；截至 2026-06-30，最新净资产为 11.52亿。净值数据覆盖 2014-11-20 至 2026-10-12，共包含 2888 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.2663。
近252个交易日累计收益率为 +18.47%，年化收益率为 +18.47%，年化波动率为 28.37%，最大回撤为 -24.36%，Sharpe 比率为 0.65，当前同类排名百分位为 88.65%。
近252个交易日累计收益 +18.47%，年化波动 28.37%，最大回撤 -24.36%，Sharpe 0.65。
成立以来累计收益为 +126.63%，最大回撤为 -74.83%，低点出现在 2019-01-03。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 50.21%，约90%的日收益落在 -2.90% 至 +2.99% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.78%；表现最好的月份为 2015-05（+32.52%），表现最弱的月份为 2016-01（-34.83%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +11.47% | +18.47% | +75.91% |
| 年化收益率 | +24.26% | +18.47% | +32.63% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 33.03% | 28.37% | 27.26% |
| 最大回撤 | -24.36% | -24.36% | -24.36% |
| 平均回撤 | -9.11% | -7.29% | -7.64% |
| 下行波动率 | 22.32% | 19.58% | 17.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.73 | 0.65 | 1.20 |
| Sortino | 1.09 | 0.94 | 1.84 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.06 | -0.04 | 0.44 |
| 峰度 | 0.62 | 0.96 | 5.51 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 1.08。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.94、创业板指 0.90、沪深300 0.88；最低相关项为南华能化 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 11.52亿，较首个可用报告期变化 -41.15%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.10%；其余主要配置为债券占 0.09%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (38.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.89)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 53.87%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、汽车，合计占股票持仓 70.80%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.70)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.89)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中科飞测、芯源微、兆易创新；退出股票包括华鲁恒升、京东方A、中国重汽；延续持仓中对华峰测控增持最明显（3.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。