国投瑞银信息消费混合A
国投瑞银信息消费混合A（代码 000845）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2014-12-03，当前基金经理为 王方。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4214；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.05亿。净值数据覆盖 2015-01-28 至 2026-10-12，共包含 2841 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.9239。
近252个交易日累计收益率为 +23.98%，年化收益率为 +23.98%，年化波动率为 48.64%，最大回撤为 -35.69%，Sharpe 比率为 0.49，当前同类排名百分位为 98.68%。
近252个交易日累计收益 +23.98%，年化波动 48.64%，最大回撤 -35.69%，Sharpe 0.49。
成立以来累计收益为 +192.39%，最大回撤为 -43.33%，低点出现在 2025-04-07。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 50.48%，约90%的日收益落在 -2.31% 至 +2.44% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.04%；表现最好的月份为 2025-08（+39.92%），表现最弱的月份为 2026-07（-32.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +24.28% | +23.98% | +93.38% |
| 年化收益率 | +54.46% | +23.98% | +39.06% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 56.37% | 48.64% | 40.83% |
| 最大回撤 | -35.69% | -35.69% | -35.69% |
| 平均回撤 | -13.21% | -9.60% | -9.92% |
| 下行波动率 | 38.50% | 33.32% | 27.44% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.97 | 0.49 | 0.96 |
| Sortino | 1.41 | 0.72 | 1.42 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.17 | -0.06 | -0.04 |
| 峰度 | 0.50 | 0.65 | 2.27 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.67，线性敏感度 Beta 为 0.77。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.96、科创50 0.91、中证1000 0.86；最低相关项为南华能化 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.05亿，较首个可用报告期变化 -88.03%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.23%；其余主要配置为债券占 1.73%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (49.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.07)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 58.66%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 80.47%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.07)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.22)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括中材科技、源杰科技；退出股票包括英维克、三环集团；延续持仓中对中际旭创减持最明显（1.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。