招商医药健康产业股票
招商医药健康产业股票（代码 000960）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2015-01-30，当前基金经理为 李佳存。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7350；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.99亿。净值数据覆盖 2015-03-13 至 2026-10-12，共包含 2814 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.6048。
近252个交易日累计收益率为 +33.54%，年化收益率为 +33.54%，年化波动率为 35.17%，最大回撤为 -22.58%，Sharpe 比率为 0.95，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +33.54%，年化波动 35.17%，最大回撤 -22.58%，Sharpe 0.95。
成立以来累计收益为 +160.48%，最大回撤为 -63.89%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 50.18%，约90%的日收益落在 -2.99% 至 +3.08% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.14%；表现最好的月份为 2015-05（+23.41%），表现最弱的月份为 2016-01（-27.53%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +38.62% | +33.54% | +85.55% |
| 年化收益率 | +92.16% | +33.54% | +36.22% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 41.96% | 35.17% | 33.44% |
| 最大回撤 | -18.00% | -22.58% | -23.53% |
| 平均回撤 | -5.23% | -7.98% | -9.89% |
| 下行波动率 | 23.83% | 21.13% | 20.60% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.20 | 0.95 | 1.08 |
| Sortino | 3.87 | 1.59 | 1.76 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |
| 峰度 | 1.72 | 2.51 | 5.96 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.94，线性敏感度 Beta 为 1.06。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.59、上证指数 0.56、沪深300 0.52；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.99亿，较首个可用报告期变化 -51.52%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.46%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (99.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.75)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 68.84%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、电子、基础化工，合计占股票持仓 99.95%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.91)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.75)。
最近两期十大重仓保留 10 只，新进 0 只、退出 0 只；延续持仓中对泰格医药增持最明显（2.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。