华夏沪深300指数增强A
华夏沪深300指数增强A（代码 001015）属于 指数增强-沪深300，成立于 2015-02-10，当前基金经理为 袁英杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.1750；截至 2026-06-30，最新净资产为 38.69亿。净值数据覆盖 2015-03-23 至 2026-10-12，共包含 2808 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9299。
近252个交易日累计收益率为 +3.08%，年化收益率为 +3.08%，年化波动率为 17.54%，最大回撤为 -12.97%，Sharpe 比率为 0.18，当前同类排名百分位为 80.30%。
近252个交易日累计收益 +3.08%，年化波动 17.54%，最大回撤 -12.97%，Sharpe 0.18。
成立以来累计收益为 +92.99%，最大回撤为 -42.02%，低点出现在 2016-01-28；相对沪深300指数的累计超额收益为 +73.22%。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 50.32%，约90%的日收益落在 -1.90% 至 +2.05% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.45%。
成立以来正收益月份占比为 55.71%；表现最好的月份为 2024-09（+20.68%），表现最弱的月份为 2016-01（-21.29%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.64% | +3.08% | +45.48% |
| 年化收益率 | +3.30% | +3.08% | +20.62% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.55% | 17.54% | 19.48% |
| 最大回撤 | -12.97% | -12.97% | -12.97% |
| 平均回撤 | -4.11% | -3.22% | -3.96% |
| 下行波动率 | 14.61% | 12.54% | 12.78% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.16 | 0.18 | 1.06 |
| Sortino | 0.23 | 0.25 | 1.61 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.16 | -0.22 | 0.46 |
| 峰度 | 0.35 | 0.88 | 9.23 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、创业板指 0.94、上证指数 0.92；最低相关项为信用债中高等级 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 38.69亿，较首个可用报告期变化 +1063.15%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.62%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (15.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+1.04)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 27.48%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 41.86%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+1.04)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.83)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括兆易创新、寒武纪、北方华创；退出股票包括中国银行、建设银行、兴业银行；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。