嘉实先进制造股票
嘉实先进制造股票（代码 001039）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2015-04-24，当前基金经理为 刘杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7200；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.48亿。净值数据覆盖 2015-07-06 至 2026-10-12，共包含 2736 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.4961。
近252个交易日累计收益率为 +38.63%，年化收益率为 +38.63%，年化波动率为 29.44%，最大回撤为 -24.21%，Sharpe 比率为 1.31，当前同类排名百分位为 99.29%。
近252个交易日累计收益 +38.63%，年化波动 29.44%，最大回撤 -24.21%，Sharpe 1.31。
成立以来累计收益为 +249.61%，最大回撤为 -52.54%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.85%，约90%的日收益落在 -2.45% 至 +2.80% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.62%；表现最好的月份为 2026-06（+21.91%），表现最弱的月份为 2016-01（-24.03%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +18.88% | +38.63% | +123.50% |
| 年化收益率 | +41.33% | +38.63% | +49.50% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 33.65% | 29.44% | 28.48% |
| 最大回撤 | -24.21% | -24.21% | -24.21% |
| 平均回撤 | -8.36% | -6.02% | -5.91% |
| 下行波动率 | 22.04% | 19.67% | 18.49% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.23 | 1.31 | 1.74 |
| Sortino | 1.87 | 1.96 | 2.68 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.05 | -0.05 | 0.16 |
| 峰度 | 0.08 | 0.30 | 4.26 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.94，线性敏感度 Beta 为 1.02。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.92、创业板指 0.90、中证1000 0.89；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.48亿，较首个可用报告期变化 -75.60%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.06%；其余主要配置为债券占 1.84%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (36.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.94)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 58.07%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 66.11%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.65)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.94)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括中科飞测、北方华创；退出股票包括豪威集团、恒立液压；延续持仓中对兆易创新增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。