嘉实新消费股票A
嘉实新消费股票A（代码 001044）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2015-03-23，当前基金经理为 谭丽。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.5420；截至 2026-06-30，最新净资产为 11.56亿。净值数据覆盖 2015-05-25 至 2026-10-12，共包含 2765 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0989。
近252个交易日累计收益率为 +2.33%，年化收益率为 +2.33%，年化波动率为 14.15%，最大回撤为 -11.61%，Sharpe 比率为 0.17，当前同类排名百分位为 98.68%。
近252个交易日累计收益 +2.33%，年化波动 14.15%，最大回撤 -11.61%，Sharpe 0.17。
成立以来累计收益为 +109.89%，最大回撤为 -43.14%，低点出现在 2016-01-28。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 50.89%，约90%的日收益落在 -1.87% 至 +2.04% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.90%；表现最好的月份为 2024-09（+20.69%），表现最弱的月份为 2016-01（-19.92%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.56% | +2.33% | +14.87% |
| 年化收益率 | +11.44% | +2.33% | +7.18% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.69% | 14.15% | 16.62% |
| 最大回撤 | -9.68% | -11.61% | -16.08% |
| 平均回撤 | -3.76% | -4.51% | -8.24% |
| 下行波动率 | 9.52% | 9.18% | 10.94% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.73 | 0.17 | 0.43 |
| Sortino | 1.20 | 0.25 | 0.66 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.79 | 0.59 | 0.37 |
| 峰度 | 1.20 | 1.33 | 8.56 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 0.88。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.47、恒生科技指数 0.33、标普/澳证200指数 0.24；最低相关项为科创50 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 11.56亿，较首个可用报告期变化 -58.54%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.55%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 家用电器 (37.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.10)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 69.94%。
截至 2025-12-31，前三大行业为家用电器、食品饮料、纺织服饰，合计占股票持仓 74.13%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.10)，最明显的负向暴露为Beta (-0.76)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括海信家电、太阳纸业；退出股票包括九号公司、周大生；延续持仓中对贵州茅台减持最明显（2.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。