华夏可转债增强债券A
华夏可转债增强债券A（代码 001045）属于 可转债券型，成立于 2016-09-27，当前基金经理为 柳万军。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7822；截至 2026-06-30，最新净资产为 52.70亿。净值数据覆盖 2016-11-11 至 2026-10-12，共包含 2406 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7769。
近252个交易日累计收益率为 +6.90%，年化收益率为 +6.90%，年化波动率为 29.52%，最大回撤为 -29.44%，Sharpe 比率为 0.23，当前同类排名百分位为 86.84%。
近252个交易日累计收益 +6.90%，年化波动 29.52%，最大回撤 -29.44%，Sharpe 0.23。
成立以来累计收益为 +77.69%，最大回撤为 -41.63%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.67%，约90%的日收益落在 -1.77% 至 +1.86% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2026-06（+18.51%），表现最弱的月份为 2026-07（-23.31%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.94% | +6.90% | +65.69% |
| 年化收益率 | +8.03% | +6.90% | +28.72% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 33.85% | 29.52% | 25.42% |
| 最大回撤 | -29.44% | -29.44% | -29.44% |
| 平均回撤 | -11.21% | -8.47% | -5.63% |
| 下行波动率 | 22.88% | 20.30% | 16.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.24 | 0.23 | 1.13 |
| Sortino | 0.35 | 0.34 | 1.72 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| 峰度 | 0.12 | 0.47 | 2.25 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 1.27。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.92、创业板指 0.91、中证1000 0.88；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 52.70亿，较首个可用报告期变化 +1847.39%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 82.73%；其余主要配置为股票占 44.19%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (44.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 DividendYield (-0.85)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 13.17%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、非银金融、国防军工，合计占股票持仓 61.92%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+0.77)，最明显的负向暴露为DividendYield (-0.85)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括长光华芯、光库科技、雅克科技；退出股票包括伟测科技、中微公司、中稀有色；延续持仓中对方邦股份增持最明显（0.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。