工银新金融股票A
工银新金融股票A（代码 001054）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2015-03-19，当前基金经理为 刘欣然。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.0930；截至 2026-06-30，最新净资产为 11.13亿。净值数据覆盖 2015-03-20 至 2026-10-12，共包含 2801 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.0837。
近252个交易日累计收益率为 +3.65%，年化收益率为 +3.65%，年化波动率为 13.92%，最大回撤为 -10.05%，Sharpe 比率为 0.26，当前同类排名百分位为 92.31%。
近252个交易日累计收益 +3.65%，年化波动 13.92%，最大回撤 -10.05%，Sharpe 0.26。
成立以来累计收益为 +208.37%，最大回撤为 -47.64%，低点出现在 2015-09-15。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 50.77%，约90%的日收益落在 -1.96% 至 +2.18% 之间。
成立以来正收益月份占比为 59.29%；表现最好的月份为 2015-10（+20.52%），表现最弱的月份为 2016-01（-23.66%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.38% | +3.65% | +42.86% |
| 年化收益率 | +11.06% | +3.65% | +19.53% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.61% | 13.92% | 17.01% |
| 最大回撤 | -7.51% | -10.05% | -12.60% |
| 平均回撤 | -4.34% | -3.96% | -3.91% |
| 下行波动率 | 9.74% | 9.59% | 11.60% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.76 | 0.26 | 1.15 |
| Sortino | 1.14 | 0.38 | 1.68 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.21 | 0.03 | -0.30 |
| 峰度 | 1.15 | 1.55 | 11.07 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.62、沪深300 0.61、南华贵金属 0.42；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 11.13亿，较首个可用报告期变化 -54.04%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.50%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (35.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+1.51)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 59.94%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、非银金融、电力设备，合计占股票持仓 80.67%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+1.51)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.67)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括海光信息、广发证券；退出股票包括沪农商行、渝农商行；延续持仓中对中国太保减持最明显（1.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。