华泰柏瑞消费成长混合
华泰柏瑞消费成长混合（代码 001069）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2015-05-20，当前基金经理为 钱建江 骆梦涛。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.0070；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.32亿。净值数据覆盖 2015-06-12 至 2026-10-12，共包含 2751 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.0010。
近252个交易日累计收益率为 +15.88%，年化收益率为 +15.88%，年化波动率为 18.85%，最大回撤为 -10.48%，Sharpe 比率为 0.84，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +15.88%，年化波动 18.85%，最大回撤 -10.48%，Sharpe 0.84。
成立以来累计收益为 +200.10%，最大回撤为 -58.90%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 50.02%，约90%的日收益落在 -2.37% 至 +2.59% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.28%；表现最好的月份为 2015-10（+24.02%），表现最弱的月份为 2016-01（-22.85%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.03% | +15.88% | +99.54% |
| 年化收益率 | +10.31% | +15.88% | +41.26% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.32% | 18.85% | 21.86% |
| 最大回撤 | -10.48% | -10.48% | -15.96% |
| 平均回撤 | -3.18% | -2.46% | -3.01% |
| 下行波动率 | 12.46% | 12.60% | 14.68% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.53 | 0.84 | 1.89 |
| Sortino | 0.83 | 1.26 | 2.81 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.46 | 0.09 | -0.49 |
| 峰度 | 0.87 | 1.16 | 9.45 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.77，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.85、创业板指 0.83、科创50 0.81；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.32亿，较首个可用报告期变化 +14.14%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 80.20%；其余主要配置为债券占 0.40%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 汽车 (34.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-0.78)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.62%。
截至 2026-06-30，前三大行业为汽车、机械设备、电子，合计占股票持仓 71.29%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.73)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.78)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括中信证券、格力电器；退出股票包括英科医疗、紫燕食品；延续持仓中对森麒麟减持最明显（0.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。