华商健康生活混合
华商健康生活混合（代码 001106）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2015-03-17，当前基金经理为 孙蔚。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4130；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.83亿。净值数据覆盖 2015-06-08 至 2026-10-12，共包含 2755 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0217。
近252个交易日累计收益率为 +17.16%，年化收益率为 +17.16%，年化波动率为 39.74%，最大回撤为 -33.91%，Sharpe 比率为 0.43，当前同类排名百分位为 93.53%。
近252个交易日累计收益 +17.16%，年化波动 39.74%，最大回撤 -33.91%，Sharpe 0.43。
成立以来累计收益为 +2.17%，最大回撤为 -59.85%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.76%，约90%的日收益落在 -2.85% 至 +2.78% 之间。
成立以来正收益月份占比为 48.91%；表现最好的月份为 2026-06（+26.94%），表现最弱的月份为 2026-07（-30.98%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +16.87% | +17.16% | +83.98% |
| 年化收益率 | +36.59% | +17.16% | +35.64% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 49.34% | 39.74% | 34.69% |
| 最大回撤 | -33.91% | -33.91% | -33.91% |
| 平均回撤 | -14.51% | -9.91% | -8.71% |
| 下行波动率 | 33.23% | 27.39% | 23.17% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.74 | 0.43 | 1.03 |
| Sortino | 1.10 | 0.63 | 1.54 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 峰度 | 0.46 | 1.38 | 2.96 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数中度同步，相关系数为 0.76，线性敏感度 Beta 为 0.81。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.92、中证1000 0.90、沪深300 0.85；最低相关项为中证全债 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.83亿，较首个可用报告期变化 -89.37%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.93%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (26.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.17)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 56.34%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、医药生物、有色金属，合计占股票持仓 57.73%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.17)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.86)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括中际旭创、三环集团、华虹宏力；退出股票包括信立泰、泰格医药、亨通光电；延续持仓中对中材科技增持最明显（3.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。