华银平安中国主题灵活配置
华银平安中国主题灵活配置（代码 001154）属于 灵活混合型，成立于 2015-05-05，当前基金经理为 胡健强。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8275；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.19亿。净值数据覆盖 2015-06-23 至 2026-10-12，共包含 2745 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7640。
近252个交易日累计收益率为 +69.06%，年化收益率为 +69.06%，年化波动率为 31.04%，最大回撤为 -17.12%，Sharpe 比率为 2.22，当前同类排名百分位为 99.25%。
近252个交易日累计收益 +69.06%，年化波动 31.04%，最大回撤 -17.12%，Sharpe 2.22。
成立以来累计收益为 +76.40%，最大回撤为 -44.93%，低点出现在 2019-01-03。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 50.02%，约90%的日收益落在 -2.22% 至 +2.41% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.74%；表现最好的月份为 2026-06（+27.08%），表现最弱的月份为 2016-01（-27.20%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +48.10% | +69.06% | +117.04% |
| 年化收益率 | +119.32% | +69.06% | +47.32% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 41.27% | 31.04% | 25.17% |
| 最大回撤 | -17.12% | -17.12% | -17.12% |
| 平均回撤 | -5.46% | -3.99% | -3.84% |
| 下行波动率 | 25.82% | 19.82% | 16.08% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.89 | 2.22 | 1.88 |
| Sortino | 4.62 | 3.48 | 2.94 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.05 | 0.15 | 0.27 |
| 峰度 | 0.01 | 1.82 | 4.60 |
基金日收益与灵活混合型同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 1.28。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.81、创业板指 0.80、科创50 0.80；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.19亿，较首个可用报告期变化 -94.55%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.14%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 交通运输 (36.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+0.77)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 53.97%。
截至 2025-12-31，前三大行业为交通运输、有色金属、基础化工，合计占股票持仓 80.82%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.77)，最明显的负向暴露为Size (-0.52)。
最近两期十大重仓保留 0 只，新进 10 只、退出 10 只；新进股票包括寒武纪、华正新材、中际旭创；退出股票包括深高速、白云机场、龙江交通；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。