工银新材料新能源股票
工银新材料新能源股票（代码 001158）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2015-04-28，当前基金经理为 张剑峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8260；截至 2026-06-30，最新净资产为 27.08亿。净值数据覆盖 2015-05-11 至 2026-10-12，共包含 2775 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8097。
近252个交易日累计收益率为 +15.72%，年化收益率为 +15.72%，年化波动率为 24.89%，最大回撤为 -21.46%，Sharpe 比率为 0.63，当前同类排名百分位为 92.91%。
近252个交易日累计收益 +15.72%，年化波动 24.89%，最大回撤 -21.46%，Sharpe 0.63。
成立以来累计收益为 +80.97%，最大回撤为 -63.08%，低点出现在 2019-01-03。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 50.95%，约90%的日收益落在 -2.66% 至 +2.61% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.72%；表现最好的月份为 2015-05（+27.65%），表现最弱的月份为 2016-01（-27.42%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -13.58% | +15.72% | +58.51% |
| 年化收益率 | -25.32% | +15.72% | +25.90% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.38% | 24.89% | 23.45% |
| 最大回撤 | -21.46% | -21.46% | -21.46% |
| 平均回撤 | -10.06% | -6.45% | -7.88% |
| 下行波动率 | 18.28% | 17.37% | 16.17% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.04 | 0.63 | 1.10 |
| Sortino | -1.39 | 0.90 | 1.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.04 | -0.12 | -0.32 |
| 峰度 | 0.00 | -0.13 | 4.86 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.85、中证1000 0.84、上证指数 0.84；最低相关项为南华能化 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 27.08亿，较首个可用报告期变化 -44.89%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 82.36%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (47.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+0.95)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 41.63%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电力设备、有色金属、基础化工，合计占股票持仓 81.73%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+0.95)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.82)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括盐湖股份、东材科技、新锐股份；退出股票包括特变电工、中矿资源、阳光电源；延续持仓中对国电南瑞减持最明显（1.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。