中欧琪和灵活配置混合A
中欧琪和灵活配置混合A（代码 001164）属于 灵活混合型，成立于 2015-04-07，当前基金经理为 刘勇 黄华。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3888；截至 2026-06-30，最新净资产为 40.65亿。净值数据覆盖 2015-04-17 至 2026-10-12，共包含 2790 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6800。
近252个交易日累计收益率为 +2.98%，年化收益率为 +2.98%，年化波动率为 1.37%，最大回撤为 -1.02%，Sharpe 比率为 2.18，当前同类排名百分位为 98.49%。
近252个交易日累计收益 +2.98%，年化波动 1.37%，最大回撤 -1.02%，Sharpe 2.18。
成立以来累计收益为 +68.00%，最大回撤为 -3.84%，低点出现在 2023-12-20。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 51.36%，约90%的日收益落在 -0.18% 至 +0.21% 之间。
成立以来正收益月份占比为 70.50%；表现最好的月份为 2018-09（+3.74%），表现最弱的月份为 2016-12（-1.96%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.81% | +2.98% | +7.96% |
| 年化收益率 | +1.63% | +2.98% | +3.90% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 1.49% | 1.37% | 1.55% |
| 最大回撤 | -1.02% | -1.02% | -1.02% |
| 平均回撤 | -0.32% | -0.21% | -0.17% |
| 下行波动率 | 0.98% | 0.88% | 1.08% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.09 | 2.18 | 2.51 |
| Sortino | 1.66 | 3.39 | 3.62 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.30 | 0.04 | -1.53 |
| 峰度 | 2.83 | 2.21 | 15.43 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.51，线性敏感度 Beta 为 0.06。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.84、沪深300 0.80、中证1000 0.72；最低相关项为NYCE美元指数 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 40.65亿，较首个可用报告期变化 -64.48%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 107.99%；其余主要配置为股票占 3.96%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (16.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (+0.97)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 1.84%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、银行、交通运输，合计占股票持仓 42.56%。
最新一期最明显的正向风格暴露为BookToPrice (+0.97)，最明显的负向暴露为Beta (-0.80)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括大秦铁路、兴业银行、浪潮信息；退出股票包括厦门国贸、九号公司、中国化学；延续持仓中对瀚蓝环境减持最明显（0.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。