东方惠新灵活配置混合A
东方惠新灵活配置混合A（代码 001198）属于 灵活混合型，成立于 2015-04-21，当前基金经理为 严凯。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.5717；截至 2026-06-30，最新净资产为 45.72亿。净值数据覆盖 2015-05-11 至 2026-10-12，共包含 2775 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1241。
近252个交易日累计收益率为 +84.51%，年化收益率为 +84.51%，年化波动率为 54.74%，最大回撤为 -39.24%，Sharpe 比率为 1.54，当前同类排名百分位为 99.43%。
近252个交易日累计收益 +84.51%，年化波动 54.74%，最大回撤 -39.24%，Sharpe 1.54。
成立以来累计收益为 +212.41%，最大回撤为 -56.17%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 52.50%，约90%的日收益落在 -2.43% 至 +2.55% 之间。
成立以来正收益月份占比为 61.59%；表现最好的月份为 2026-06（+51.24%），表现最弱的月份为 2026-07（-32.73%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +52.57% | +84.51% | +312.73% |
| 年化收益率 | +132.77% | +84.51% | +103.16% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 65.37% | 54.74% | 48.32% |
| 最大回撤 | -39.24% | -39.24% | -39.24% |
| 平均回撤 | -15.07% | -11.69% | -9.07% |
| 下行波动率 | 41.46% | 35.44% | 28.86% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.03 | 1.54 | 2.13 |
| Sortino | 3.20 | 2.38 | 3.57 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.26 | 0.22 | 0.84 |
| 峰度 | 1.03 | 1.63 | 4.68 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.51，线性敏感度 Beta 为 0.78。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.97、创业板指 0.81、沪深300 0.77；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 45.72亿，较首个可用报告期变化 -7.51%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.62%；其余主要配置为债券占 5.29%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (91.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.77)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 75.67%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、计算机、机械设备，合计占股票持仓 99.89%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.77)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.52)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括芯源微、华虹宏力、燕东微；退出股票包括聚辰股份、华海清科、富创精密；延续持仓中对中微公司增持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。