国富金融地产混合A
国富金融地产混合A（代码 001392）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2015-06-09，当前基金经理为 赵宇烨。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2116；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.07亿。净值数据覆盖 2015-06-12 至 2026-10-12，共包含 2751 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2116。
近252个交易日累计收益率为 -9.70%，年化收益率为 -9.70%，年化波动率为 15.03%，最大回撤为 -17.25%，Sharpe 比率为 -0.65，当前同类排名百分位为 53.85%。
近252个交易日累计收益 -9.70%，年化波动 15.03%，最大回撤 -17.25%，Sharpe -0.65。
成立以来累计收益为 +21.16%，最大回撤为 -36.98%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 46.13%，约90%的日收益落在 -1.64% 至 +1.71% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.82%；表现最好的月份为 2022-11（+16.86%），表现最弱的月份为 2022-10（-13.18%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -3.95% | -9.70% | +14.99% |
| 年化收益率 | -7.74% | -9.70% | +7.23% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.79% | 15.03% | 16.98% |
| 最大回撤 | -12.13% | -17.25% | -18.51% |
| 平均回撤 | -5.62% | -7.39% | -6.79% |
| 下行波动率 | 10.36% | 10.83% | 12.14% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.52 | -0.65 | 0.43 |
| Sortino | -0.75 | -0.90 | 0.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.29 | 0.07 | -0.59 |
| 峰度 | 0.73 | 1.23 | 7.52 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.67，线性敏感度 Beta 为 0.53。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.63、沪深300 0.62、南华贵金属 0.61；最低相关项为南华能化 -0.22。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.07亿，较首个可用报告期变化 -97.19%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 80.82%；其余主要配置为债券占 7.66%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (37.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+0.99)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 51.66%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、非银金融、计算机，合计占股票持仓 78.35%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+0.99)，最明显的负向暴露为Growth (-0.55)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括中信证券、中金公司、渣打集团；退出股票包括南京银行、中国太保、中国人寿；延续持仓中对国泰海通增持最明显（2.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。