华泰柏瑞健康生活混合
华泰柏瑞健康生活混合（代码 001398）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2015-06-18，当前基金经理为 吕慧建。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8270；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.85亿。净值数据覆盖 2015-06-19 至 2026-10-12，共包含 2728 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.2981。
近252个交易日累计收益率为 +15.27%，年化收益率为 +15.27%，年化波动率为 27.12%，最大回撤为 -12.25%，Sharpe 比率为 0.56，当前同类排名百分位为 99.41%。
近252个交易日累计收益 +15.27%，年化波动 27.12%，最大回撤 -12.25%，Sharpe 0.56。
成立以来累计收益为 +129.81%，最大回撤为 -52.98%，低点出现在 2024-09-09。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.41%，约90%的日收益落在 -2.60% 至 +2.83% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.36%；表现最好的月份为 2025-08（+27.46%），表现最弱的月份为 2016-01（-24.70%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +6.34% | +15.27% | +89.52% |
| 年化收益率 | +13.09% | +15.27% | +37.67% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.84% | 27.12% | 28.36% |
| 最大回撤 | -12.25% | -12.25% | -21.26% |
| 平均回撤 | -4.06% | -3.34% | -7.38% |
| 下行波动率 | 19.34% | 18.29% | 18.53% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.47 | 0.56 | 1.33 |
| Sortino | 0.68 | 0.83 | 2.03 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.20 | 0.01 | 0.03 |
| 峰度 | 0.96 | 0.54 | 3.98 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数中度同步，相关系数为 0.79，线性敏感度 Beta 为 0.86。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.93、中证1000 0.87、沪深300 0.87；最低相关项为中证全债 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.85亿，较首个可用报告期变化 -93.06%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.61%；其余主要配置为债券占 0.43%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 汽车 (23.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.90)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 56.77%。
截至 2026-06-30，前三大行业为汽车、食品饮料、医药生物，合计占股票持仓 64.69%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.90)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.76)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括安琪酵母、森麒麟；退出股票包括隆鑫通用、巨人网络；延续持仓中对涛涛车业增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。