易方达国防军工混合A
易方达国防军工混合A（代码 001475）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2015-06-19，当前基金经理为 何崇恺。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.1070；截至 2026-06-30，最新净资产为 76.86亿。净值数据覆盖 2015-07-09 至 2026-10-12，共包含 2733 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.4730。
近252个交易日累计收益率为 +41.13%，年化收益率为 +41.13%，年化波动率为 32.60%，最大回撤为 -18.00%，Sharpe 比率为 1.26，当前同类排名百分位为 97.16%。
近252个交易日累计收益 +41.13%，年化波动 32.60%，最大回撤 -18.00%，Sharpe 1.26。
成立以来累计收益为 +147.30%，最大回撤为 -54.39%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.55%，约90%的日收益落在 -2.84% 至 +3.08% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.68%；表现最好的月份为 2020-07（+29.37%），表现最弱的月份为 2016-01（-26.75%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +15.58% | +41.13% | +89.14% |
| 年化收益率 | +33.58% | +41.13% | +37.53% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 36.30% | 32.60% | 30.63% |
| 最大回撤 | -18.00% | -18.00% | -18.00% |
| 平均回撤 | -5.84% | -5.61% | -6.64% |
| 下行波动率 | 24.99% | 22.42% | 19.89% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.93 | 1.26 | 1.23 |
| Sortino | 1.34 | 1.83 | 1.89 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.20 | 0.32 |
| 峰度 | 0.72 | 0.83 | 3.31 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 0.97。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.88、中证1000 0.86、创业板指 0.86；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 76.86亿，较首个可用报告期变化 -0.04%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.42%；其余主要配置为债券占 0.05%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 国防军工 (68.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+2.00)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 71.77%。
截至 2025-12-31，前三大行业为国防军工、电子、电力设备，合计占股票持仓 83.44%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+2.00)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.16)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括中航光电、北方华创、华峰测控；退出股票包括中航西飞、航材股份、中航沈飞；延续持仓中对中国动力减持最明显（1.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。