诺安先进制造股票A
诺安先进制造股票A（代码 001528）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2015-08-21，当前基金经理为 韩冬燕。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.1640；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.83亿。净值数据覆盖 2015-08-31 至 2026-10-12，共包含 2686 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1672。
近252个交易日累计收益率为 +2.00%，年化收益率为 +2.00%，年化波动率为 15.29%，最大回撤为 -11.82%，Sharpe 比率为 0.13，当前同类排名百分位为 97.16%。
近252个交易日累计收益 +2.00%，年化波动 15.29%，最大回撤 -11.82%，Sharpe 0.13。
成立以来累计收益为 +216.72%，最大回撤为 -29.25%，低点出现在 2022-10-31。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.81%，约90%的日收益落在 -1.57% 至 +1.69% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.04%；表现最好的月份为 2020-07（+17.20%），表现最弱的月份为 2016-01（-11.83%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -1.98% | +2.00% | +27.63% |
| 年化收益率 | -3.93% | +2.00% | +12.97% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.84% | 15.29% | 16.46% |
| 最大回撤 | -11.15% | -11.82% | -11.82% |
| 平均回撤 | -3.71% | -4.05% | -3.70% |
| 下行波动率 | 11.03% | 11.07% | 11.06% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.25 | 0.13 | 0.79 |
| Sortino | -0.36 | 0.18 | 1.17 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.12 | -0.26 | 0.18 |
| 峰度 | 0.50 | 0.63 | 6.68 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数中度同步，相关系数为 0.79，线性敏感度 Beta 为 0.55。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.91、上证指数 0.89、科创50 0.84；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.83亿，较首个可用报告期变化 +163.98%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 81.28%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (23.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Growth (+0.43)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 36.86%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 52.46%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+0.43)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.35)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中科曙光、晶合集成、宁德时代；退出股票包括美的集团、华海清科、天地科技；延续持仓中对海博思创增持最明显（0.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。