摩根科技前沿混合A
摩根科技前沿混合A（代码 001538）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2015-07-09，当前基金经理为 李德辉。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.4761；截至 2026-06-30，最新净资产为 26.64亿。净值数据覆盖 2015-07-10 至 2026-10-12，共包含 2712 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.3651。
近252个交易日累计收益率为 +20.74%，年化收益率为 +20.74%，年化波动率为 32.37%，最大回撤为 -26.46%，Sharpe 比率为 0.64，当前同类排名百分位为 92.75%。
近252个交易日累计收益 +20.74%，年化波动 32.37%，最大回撤 -26.46%，Sharpe 0.64。
成立以来累计收益为 +236.51%，最大回撤为 -49.31%，低点出现在 2024-02-02。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.85%，约90%的日收益落在 -2.24% 至 +2.40% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.47%；表现最好的月份为 2025-08（+25.02%），表现最弱的月份为 2016-01（-25.88%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.12% | +20.74% | +88.93% |
| 年化收益率 | +14.75% | +20.74% | +37.45% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 35.70% | 32.37% | 28.75% |
| 最大回撤 | -26.46% | -26.46% | -26.46% |
| 平均回撤 | -9.43% | -6.79% | -7.43% |
| 下行波动率 | 24.94% | 22.83% | 19.25% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.41 | 0.64 | 1.30 |
| Sortino | 0.59 | 0.91 | 1.95 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.15 | -0.25 | -0.06 |
| 峰度 | 0.04 | 0.14 | 1.99 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 0.75。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.98、沪深300 0.93、中证1000 0.86；最低相关项为中证全债 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 26.64亿，较首个可用报告期变化 +1211.59%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.07%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (22.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.75)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 50.74%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电力设备、有色金属、通信，合计占股票持仓 60.45%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.75)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.19)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括寒武纪、上海新阳、联讯仪器；退出股票包括天华新能、纽威股份、思源电气；延续持仓中对中际旭创增持最明显（4.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。