天弘医疗健康A
天弘医疗健康A（代码 001558）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2018-01-18，当前基金经理为 吕俏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7056；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.07亿。净值数据覆盖 2018-01-19 至 2026-10-12，共包含 2113 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0592。
近252个交易日累计收益率为 -9.36%，年化收益率为 -9.36%，年化波动率为 24.69%，最大回撤为 -18.97%，Sharpe 比率为 -0.38，当前同类排名百分位为 91.76%。
近252个交易日累计收益 -9.36%，年化波动 24.69%，最大回撤 -18.97%，Sharpe -0.38。
成立以来累计收益为 +105.92%，最大回撤为 -51.77%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.01%，正收益日占比为 49.55%，约90%的日收益落在 -2.41% 至 +2.57% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2020-07（+22.53%），表现最弱的月份为 2022-01（-15.58%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.68% | -9.36% | +43.67% |
| 年化收益率 | +3.39% | -9.36% | +19.86% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.23% | 24.69% | 26.35% |
| 最大回撤 | -10.22% | -18.97% | -18.97% |
| 平均回撤 | -4.05% | -8.88% | -7.58% |
| 下行波动率 | 16.46% | 17.16% | 17.66% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.14 | -0.38 | 0.75 |
| Sortino | 0.21 | -0.55 | 1.12 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.18 | 0.27 | -0.16 |
| 峰度 | 1.32 | 0.77 | 4.20 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.94，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.59、沪深300 0.57、中证1000 0.51；最低相关项为中证全债 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.07亿，较首个可用报告期变化 +965.21%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 84.42%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (99.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.94)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 58.77%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、电子、公用事业，合计占股票持仓 99.93%。
最新一期最明显的正向风格暴露为ShortTermReversal (+0.63)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.94)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括科伦药业、百利天恒、云南白药；退出股票包括联影医疗、普蕊斯、三元股份；延续持仓中对药康生物减持最明显（3.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。