国泰大农业股票A
国泰大农业股票A（代码 001579）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2017-06-15，当前基金经理为 程洲。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7319；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.28亿。净值数据覆盖 2017-06-16 至 2026-10-12，共包含 2242 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7267。
近252个交易日累计收益率为 -4.60%，年化收益率为 -4.60%，年化波动率为 16.82%，最大回撤为 -17.37%，Sharpe 比率为 -0.27，当前同类排名百分位为 90.07%。
近252个交易日累计收益 -4.60%，年化波动 16.82%，最大回撤 -17.37%，Sharpe -0.27。
成立以来累计收益为 +72.67%，最大回撤为 -52.40%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 50.62%，约90%的日收益落在 -1.76% 至 +1.81% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.98%；表现最好的月份为 2024-09（+20.07%），表现最弱的月份为 2024-01（-12.21%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -10.16% | -4.60% | +23.46% |
| 年化收益率 | -19.28% | -4.60% | +11.11% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 17.03% | 16.82% | 19.25% |
| 最大回撤 | -15.63% | -17.37% | -17.37% |
| 平均回撤 | -9.14% | -6.68% | -6.12% |
| 下行波动率 | 12.60% | 12.23% | 12.81% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.13 | -0.27 | 0.58 |
| Sortino | -1.53 | -0.38 | 0.87 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.09 | -0.14 | 0.45 |
| 峰度 | -0.47 | 0.05 | 8.66 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 0.85。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.63、沪深300 0.53、南华贵金属 0.51；最低相关项为南华能化 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.28亿，较首个可用报告期变化 +148.01%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.45%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (33.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.85)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 43.45%。
截至 2025-12-31，前三大行业为食品饮料、农林牧渔、基础化工，合计占股票持仓 83.18%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.85)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.65)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括兴发集团；退出股票包括东鹏饮料；延续持仓中对海天味业减持最明显（1.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。