国泰大健康股票A
国泰大健康股票A（代码 001645）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2016-02-03，当前基金经理为 邱晓旭 任一林。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.2380；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.18亿。净值数据覆盖 2016-02-22 至 2026-10-12，共包含 2575 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.7529。
近252个交易日累计收益率为 +2.24%，年化收益率为 +2.24%，年化波动率为 26.04%，最大回撤为 -21.57%，Sharpe 比率为 0.09，当前同类排名百分位为 93.53%。
近252个交易日累计收益 +2.24%，年化波动 26.04%，最大回撤 -21.57%，Sharpe 0.09。
成立以来累计收益为 +175.29%，最大回撤为 -54.65%，低点出现在 2024-08-27。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.97%，约90%的日收益落在 -2.33% 至 +2.47% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.49%；表现最好的月份为 2024-09（+25.20%），表现最弱的月份为 2024-01（-19.52%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.32% | +2.24% | +35.31% |
| 年化收益率 | +6.76% | +2.24% | +16.32% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 30.94% | 26.04% | 28.30% |
| 最大回撤 | -14.89% | -21.57% | -21.57% |
| 平均回撤 | -5.29% | -7.44% | -9.61% |
| 下行波动率 | 20.55% | 17.73% | 19.04% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.22 | 0.09 | 0.58 |
| Sortino | 0.33 | 0.13 | 0.86 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.32 | 0.24 | 0.06 |
| 峰度 | 1.57 | 2.19 | 9.00 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数中度同步，相关系数为 0.79，线性敏感度 Beta 为 0.83。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.67、上证指数 0.65、沪深300 0.61；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.18亿，较首个可用报告期变化 +125.94%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.78%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (78.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.84)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.68%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、机械设备、电子，合计占股票持仓 93.30%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.88)，最明显的负向暴露为Size (-1.84)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括益诺思、百济神州、九安医疗；退出股票包括美年健康、华特达因、济川药业；延续持仓中对可孚医疗减持最明显（5.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。