新华鑫回报混合
新华鑫回报混合（代码 001682）属于 固收偏债型，成立于 2015-09-02，当前基金经理为 王丹。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8744；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.58亿。净值数据覆盖 2015-10-08 至 2026-10-12，共包含 2675 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0759。
近252个交易日累计收益率为 +21.29%，年化收益率为 +21.29%，年化波动率为 20.78%，最大回撤为 -12.53%，Sharpe 比率为 1.02，当前同类排名百分位为 98.81%。
近252个交易日累计收益 +21.29%，年化波动 20.78%，最大回撤 -12.53%，Sharpe 1.02。
成立以来累计收益为 +107.59%，最大回撤为 -32.57%，低点出现在 2018-10-18。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.43%，约90%的日收益落在 -1.52% 至 +1.62% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.39%；表现最好的月份为 2026-06（+20.07%），表现最弱的月份为 2016-01（-15.67%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +24.80% | +21.29% | +70.63% |
| 年化收益率 | +55.76% | +21.29% | +30.63% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 25.42% | 20.78% | 19.45% |
| 最大回撤 | -12.53% | -12.53% | -12.53% |
| 平均回撤 | -3.24% | -3.94% | -4.34% |
| 下行波动率 | 16.45% | 13.87% | 12.24% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.19 | 1.02 | 1.57 |
| Sortino | 3.39 | 1.53 | 2.50 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.01 | 0.34 |
| 峰度 | 0.25 | 1.04 | 2.26 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.71，线性敏感度 Beta 为 2.81。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.90、创业板指 0.76、中证1000 0.73；最低相关项为南华能化 -0.16。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.58亿，较首个可用报告期变化 -62.61%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 56.78%；其余主要配置为债券占 18.99%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (77.3%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.15)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.22%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、家用电器、医药生物，合计占股票持仓 95.71%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.15)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.07)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中科飞测、信立泰、通富微电；退出股票包括中国人保、普源精电、芯源微；延续持仓中对中微公司增持最明显（4.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。