东方创新科技混合
东方创新科技混合（代码 001702）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2015-09-08，当前基金经理为 严凯。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.3621；截至 2026-06-30，最新净资产为 9.83亿。净值数据覆盖 2015-10-23 至 2026-10-12，共包含 2664 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.3341。
近252个交易日累计收益率为 +36.85%，年化收益率为 +36.85%，年化波动率为 44.25%，最大回撤为 -38.41%，Sharpe 比率为 0.83，当前同类排名百分位为 86.23%。
近252个交易日累计收益 +36.85%，年化波动 44.25%，最大回撤 -38.41%，Sharpe 0.83。
成立以来累计收益为 +233.41%，最大回撤为 -61.21%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 51.35%，约90%的日收益落在 -3.02% 至 +3.30% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.63%；表现最好的月份为 2026-06（+32.79%），表现最弱的月份为 2026-07（-34.66%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +20.44% | +36.85% | +159.02% |
| 年化收益率 | +45.07% | +36.85% | +60.94% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 53.77% | 44.25% | 40.26% |
| 最大回撤 | -38.41% | -38.41% | -38.41% |
| 平均回撤 | -14.46% | -10.57% | -8.44% |
| 下行波动率 | 36.21% | 30.28% | 25.67% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.84 | 0.83 | 1.51 |
| Sortino | 1.24 | 1.22 | 2.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.05 | -0.01 | 0.51 |
| 峰度 | 0.57 | 1.25 | 4.35 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 1.12。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.92、中证1000 0.87、创业板指 0.85；最低相关项为南华能化 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 9.83亿，较首个可用报告期变化 +582.93%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.56%；其余主要配置为债券占 5.41%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (53.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.72)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 41.18%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 80.99%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.72)，最明显的负向暴露为Size (-1.31)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括北方华创、大族数控、伟测科技；退出股票包括思特威、移远通信、固德威；延续持仓中对中微公司增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。