易方达大健康主题混合
易方达大健康主题混合（代码 001898）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2017-09-27，当前基金经理为 许征。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7110；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.23亿。净值数据覆盖 2017-11-01 至 2026-10-12，共包含 2169 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.6842。
近252个交易日累计收益率为 +12.63%，年化收益率为 +12.63%，年化波动率为 20.49%，最大回撤为 -10.22%，Sharpe 比率为 0.62，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +12.63%，年化波动 20.49%，最大回撤 -10.22%，Sharpe 0.62。
成立以来累计收益为 +168.42%，最大回撤为 -47.29%，低点出现在 2022-04-26。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.92%，约90%的日收益落在 -2.19% 至 +2.38% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.48%；表现最好的月份为 2020-07（+15.03%），表现最弱的月份为 2022-01（-20.24%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +14.58% | +12.63% | +63.41% |
| 年化收益率 | +31.29% | +12.63% | +27.83% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 23.77% | 20.49% | 21.29% |
| 最大回撤 | -7.61% | -10.22% | -14.55% |
| 平均回撤 | -2.57% | -4.36% | -5.78% |
| 下行波动率 | 13.38% | 12.46% | 13.02% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.32 | 0.62 | 1.31 |
| Sortino | 2.34 | 1.01 | 2.14 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.52 | 1.30 | 0.92 |
| 峰度 | 8.13 | 7.98 | 13.00 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 0.83。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.51、沪深300 0.48、中证1000 0.41；最低相关项为NYCE美元指数 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.23亿，较首个可用报告期变化 -71.84%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 80.08%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (77.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.51)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 66.54%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、基础化工、家用电器，合计占股票持仓 91.06%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.85)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.51)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括荣昌生物、海思科、诺诚健华；退出股票包括信立泰、德业股份、海澜之家；延续持仓中对凯莱英增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。