华夏消费升级混合A
华夏消费升级混合A（代码 001927）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2016-02-03，当前基金经理为 黄文倩。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0340；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.44亿。净值数据覆盖 2016-03-04 至 2026-10-12，共包含 2575 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0340。
近252个交易日累计收益率为 -7.55%，年化收益率为 -7.55%，年化波动率为 13.57%，最大回撤为 -17.42%，Sharpe 比率为 -0.56，当前同类排名百分位为 92.05%。
近252个交易日累计收益 -7.55%，年化波动 13.57%，最大回撤 -17.42%，Sharpe -0.56。
成立以来累计收益为 +103.40%，最大回撤为 -49.61%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.54%，约90%的日收益落在 -1.75% 至 +2.08% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.34%；表现最好的月份为 2024-09（+19.18%），表现最弱的月份为 2021-07（-14.62%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.25% | -7.55% | +8.08% |
| 年化收益率 | +0.49% | -7.55% | +3.96% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 14.23% | 13.57% | 17.52% |
| 最大回撤 | -12.30% | -17.42% | -21.23% |
| 平均回撤 | -4.06% | -6.83% | -10.04% |
| 下行波动率 | 9.06% | 9.24% | 11.68% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.03 | -0.56 | 0.23 |
| Sortino | 0.05 | -0.82 | 0.34 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.61 | 0.35 | 0.30 |
| 峰度 | 0.15 | 1.65 | 12.23 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.51、恒生科技指数 0.38、标普/澳证200指数 0.37；最低相关项为科创50 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.44亿，较首个可用报告期变化 +207.65%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.14%；其余主要配置为债券占 0.32%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (34.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.18)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 48.81%。
截至 2025-12-31，前三大行业为食品饮料、家用电器、轻工制造，合计占股票持仓 69.72%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.18)，最明显的负向暴露为Momentum (-0.79)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括伊利股份、格力电器；退出股票包括五粮液、泸州老窖；延续持仓中对顾家家居减持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。