国泰鑫策略价值灵活配置混合A
国泰鑫策略价值灵活配置混合A（代码 002197）属于 灵活混合型，成立于 2019-01-03，当前基金经理为 魏伟 刘嵩扬。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4917；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.31亿。净值数据覆盖 2019-01-04 至 2026-10-12，共包含 1881 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4365。
近252个交易日累计收益率为 +3.73%，年化收益率为 +3.73%，年化波动率为 1.42%，最大回撤为 -0.75%，Sharpe 比率为 2.63，当前同类排名百分位为 98.40%。
近252个交易日累计收益 +3.73%，年化波动 1.42%，最大回撤 -0.75%，Sharpe 2.63。
成立以来累计收益为 +43.65%，最大回撤为 -13.97%，低点出现在 2024-02-02。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 52.68%，约90%的日收益落在 -0.48% 至 +0.60% 之间。
成立以来正收益月份占比为 60.64%；表现最好的月份为 2020-06（+8.35%），表现最弱的月份为 2020-03（-3.66%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.69% | +3.73% | +9.13% |
| 年化收益率 | +5.46% | +3.73% | +4.47% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 1.82% | 1.42% | 1.28% |
| 最大回撤 | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
| 平均回撤 | -0.14% | -0.12% | -0.12% |
| 下行波动率 | 1.12% | 0.90% | 0.77% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.99 | 2.63 | 3.48 |
| Sortino | 4.89 | 4.15 | 5.78 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| 峰度 | 2.02 | 4.22 | 4.15 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.62，线性敏感度 Beta 为 0.27。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.74、上证指数 0.74、创业板指 0.66；最低相关项为NYCE美元指数 0.01。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.31亿，较首个可用报告期变化 -44.34%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 89.07%；其余主要配置为股票占 5.50%。
截至 2024-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (33.9%)；截至 2024-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 DividendYield (-0.68)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 5.08%。
截至 2024-06-30，前三大行业为医药生物、电子、非银金融，合计占股票持仓 65.89%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.47)，最明显的负向暴露为DividendYield (-0.68)。
最近两期十大重仓保留 0 只，新进 10 只、退出 5 只；新进股票包括中信证券、中微公司、华泰证券；退出股票包括海天味业、国电电力、宏桥控股；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。