新华科技创新主题灵活配置混合A
新华科技创新主题灵活配置混合A（代码 002272）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2016-03-22，当前基金经理为 王永明。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.1509；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.80亿。净值数据覆盖 2016-05-09 至 2026-10-12，共包含 2531 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1509。
近252个交易日累计收益率为 +34.60%，年化收益率为 +34.60%，年化波动率为 49.26%，最大回撤为 -39.53%，Sharpe 比率为 0.70，当前同类排名百分位为 91.30%。
近252个交易日累计收益 +34.60%，年化波动 49.26%，最大回撤 -39.53%，Sharpe 0.70。
成立以来累计收益为 +115.09%，最大回撤为 -69.60%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 47.33%，约90%的日收益落在 -3.02% 至 +3.23% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2026-04（+41.92%），表现最弱的月份为 2026-07（-35.27%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +18.25% | +34.60% | +188.94% |
| 年化收益率 | +39.82% | +34.60% | +69.98% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 57.77% | 49.26% | 46.46% |
| 最大回撤 | -39.53% | -39.53% | -39.53% |
| 平均回撤 | -15.91% | -10.43% | -10.13% |
| 下行波动率 | 39.04% | 33.08% | 29.41% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.69 | 0.70 | 1.51 |
| Sortino | 1.02 | 1.05 | 2.38 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.09 | -0.02 | 0.29 |
| 峰度 | -0.31 | 0.10 | 1.42 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.85，线性敏感度 Beta 为 1.03。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.89、中证1000 0.85、科创50 0.85；最低相关项为信用债中高等级 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.80亿，较首个可用报告期变化 +93.16%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.75%；其余主要配置为债券占 1.88%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (36.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.86)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 65.36%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 93.14%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.86)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.26)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括源杰科技、沪电股份、普冉股份；退出股票包括德科立、科创新源、永鼎股份；延续持仓中对新易盛减持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。