国寿安保核心产业混合
国寿安保核心产业混合（代码 002376）属于 灵活混合型，成立于 2016-02-03，当前基金经理为 孟亦佳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5190；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.48亿。净值数据覆盖 2016-03-16 至 2026-10-12，共包含 2567 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1524。
近252个交易日累计收益率为 +67.85%，年化收益率为 +67.85%，年化波动率为 34.68%，最大回撤为 -31.73%，Sharpe 比率为 1.96，当前同类排名百分位为 98.96%。
近252个交易日累计收益 +67.85%，年化波动 34.68%，最大回撤 -31.73%，Sharpe 1.96。
成立以来累计收益为 +115.24%，最大回撤为 -51.27%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.28%，约90%的日收益落在 -2.18% 至 +2.32% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.78%；表现最好的月份为 2026-06（+26.06%），表现最弱的月份为 2026-07（-26.92%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +24.92% | +67.85% | +139.21% |
| 年化收益率 | +56.04% | +67.85% | +54.67% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 36.62% | 34.68% | 30.91% |
| 最大回撤 | -31.73% | -31.73% | -31.73% |
| 平均回撤 | -13.73% | -8.70% | -7.45% |
| 下行波动率 | 24.51% | 22.89% | 20.99% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.53 | 1.96 | 1.77 |
| Sortino | 2.29 | 2.96 | 2.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.21 | -0.18 | -0.43 |
| 峰度 | 0.74 | 0.40 | 2.49 |
基金日收益与灵活混合型同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 1.36。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.82、中证1000 0.80、沪深300 0.79；最低相关项为NYCE美元指数 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.48亿，较首个可用报告期变化 -2.88%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.97%；其余主要配置为债券占 0.07%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (47.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.15)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 53.74%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 85.59%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.15)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.23)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括华正新材、富创精密、芯源微；退出股票包括凯格精机、东山精密、芯碁微装；延续持仓中对精智达增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。