中银证券价值精选混合
中银证券价值精选混合（代码 002601）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2019-05-10，当前基金经理为 林博程 赵颖芳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4658；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.98亿。净值数据覆盖 2019-05-13 至 2026-10-12，共包含 1799 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4092。
近252个交易日累计收益率为 +18.68%，年化收益率为 +18.68%，年化波动率为 23.88%，最大回撤为 -23.05%，Sharpe 比率为 0.78，当前同类排名百分位为 92.31%。
近252个交易日累计收益 +18.68%，年化波动 23.88%，最大回撤 -23.05%，Sharpe 0.78。
成立以来累计收益为 +40.92%，最大回撤为 -55.74%，低点出现在 2024-09-09。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.36%，约90%的日收益落在 -2.44% 至 +2.59% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.33%；表现最好的月份为 2021-08（+20.68%），表现最弱的月份为 2021-10（-20.82%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -10.61% | +18.68% | +48.95% |
| 年化收益率 | -20.10% | +18.68% | +22.04% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 23.96% | 23.88% | 24.37% |
| 最大回撤 | -20.18% | -23.05% | -23.05% |
| 平均回撤 | -9.86% | -8.24% | -10.67% |
| 下行波动率 | 17.72% | 16.50% | 16.34% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.84 | 0.78 | 0.90 |
| Sortino | -1.13 | 1.13 | 1.35 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.07 | -0.09 | 0.14 |
| 峰度 | 0.61 | 0.97 | 6.14 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.69，线性敏感度 Beta 为 0.99。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.60、沪深300 0.53、南华商品 0.48；最低相关项为信用债中高等级 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.98亿，较首个可用报告期变化 -62.74%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.19%；其余主要配置为债券占 0.41%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (35.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+0.80)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.67%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、基础化工、石油石化，合计占股票持仓 67.72%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+0.80)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-0.40)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括卫星化学、神火股份、云铝股份；退出股票包括中金黄金、盐湖股份、赣锋锂业；延续持仓中对中国海油增持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。