万家瑞和A
万家瑞和A（代码 002664）属于 灵活混合型，成立于 2016-04-26，当前基金经理为 苏谋东。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3645；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.73亿。净值数据覆盖 2016-07-01 至 2026-10-12，共包含 2477 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4952。
近252个交易日累计收益率为 +3.46%，年化收益率为 +3.46%，年化波动率为 1.82%，最大回撤为 -0.70%，Sharpe 比率为 1.90，当前同类排名百分位为 98.96%。
近252个交易日累计收益 +3.46%，年化波动 1.82%，最大回撤 -0.70%，Sharpe 1.90。
成立以来累计收益为 +49.52%，最大回撤为 -3.71%，低点出现在 2020-07-16。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 56.24%，约90%的日收益落在 -0.19% 至 +0.22% 之间。
成立以来正收益月份占比为 70.97%；表现最好的月份为 2017-10（+4.21%），表现最弱的月份为 2020-07（-1.27%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.97% | +3.46% | +12.81% |
| 年化收益率 | +3.97% | +3.46% | +6.21% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 1.84% | 1.82% | 2.66% |
| 最大回撤 | -0.55% | -0.70% | -1.44% |
| 平均回撤 | -0.17% | -0.20% | -0.28% |
| 下行波动率 | 1.19% | 1.21% | 1.62% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.15 | 1.90 | 2.34 |
| Sortino | 3.33 | 2.86 | 3.84 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.13 | -0.22 | 0.49 |
| 峰度 | 0.01 | 0.29 | 10.56 |
基金日收益与灵活混合型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.49，线性敏感度 Beta 为 0.08。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.91、上证指数 0.86、创业板指 0.84；最低相关项为南华能化 -0.03。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.73亿，较首个可用报告期变化 -65.68%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 113.11%；其余主要配置为股票占 7.62%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (28.3%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.92)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 5.30%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、非银金融、银行，合计占股票持仓 58.73%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.92)，最明显的负向暴露为ResidualVolatility (-0.41)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括海光信息；退出股票包括紫金矿业；延续持仓中对恒瑞医药增持最明显（0.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。