工银智能制造股票A
工银智能制造股票A（代码 002861）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2017-06-21，当前基金经理为 林念 郭照阳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.9540；截至 2026-06-30，最新净资产为 13.08亿。净值数据覆盖 2017-07-14 至 2026-10-12，共包含 2242 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.9540。
近252个交易日累计收益率为 +34.95%，年化收益率为 +34.95%，年化波动率为 41.25%，最大回撤为 -29.58%，Sharpe 比率为 0.85，当前同类排名百分位为 91.49%。
近252个交易日累计收益 +34.95%，年化波动 41.25%，最大回撤 -29.58%，Sharpe 0.85。
成立以来累计收益为 +195.40%，最大回撤为 -56.44%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 48.75%，约90%的日收益落在 -2.66% 至 +2.88% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.57%；表现最好的月份为 2024-02（+21.72%），表现最弱的月份为 2026-07（-24.77%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +9.45% | +34.95% | +158.67% |
| 年化收益率 | +19.79% | +34.95% | +60.83% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 46.70% | 41.25% | 36.38% |
| 最大回撤 | -29.58% | -29.58% | -29.58% |
| 平均回撤 | -10.99% | -7.47% | -5.97% |
| 下行波动率 | 32.58% | 28.50% | 23.81% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.42 | 0.85 | 1.67 |
| Sortino | 0.61 | 1.23 | 2.55 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.16 | -0.18 | 0.03 |
| 峰度 | 0.23 | 0.32 | 1.94 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数高度同步，相关系数为 0.90，线性敏感度 Beta 为 1.04。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.92、创业板指 0.89、中证1000 0.86；最低相关项为南华能化 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 13.08亿，较首个可用报告期变化 +2481.25%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.97%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (46.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.74)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 65.03%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、国防军工，合计占股票持仓 91.05%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.74)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.26)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括立讯精密、中科飞测、航发动力；退出股票包括兆易创新、晶晨股份、中航沈飞；延续持仓中对东山精密减持最明显（1.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。