前海开源鼎瑞债券A
前海开源鼎瑞债券A（代码 003167）属于 固收偏债型，成立于 2016-08-16，当前基金经理为 李炳智。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0828；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.13亿。净值数据覆盖 2016-11-14 至 2026-10-12，共包含 2405 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2945。
近252个交易日累计收益率为 +2.71%，年化收益率为 +2.71%，年化波动率为 0.51%，最大回撤为 -0.25%，Sharpe 比率为 5.29，当前同类排名百分位为 98.38%。
近252个交易日累计收益 +2.71%，年化波动 0.51%，最大回撤 -0.25%，Sharpe 5.29。
成立以来累计收益为 +29.45%，最大回撤为 -7.33%，低点出现在 2022-12-29。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 53.68%，约90%的日收益落在 -0.25% 至 +0.28% 之间。
成立以来正收益月份占比为 65.83%；表现最好的月份为 2020-04（+2.62%），表现最弱的月份为 2022-03（-1.90%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.34% | +2.71% | +6.60% |
| 年化收益率 | +2.69% | +2.71% | +3.25% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.46% | 0.51% | 1.11% |
| 最大回撤 | -0.19% | -0.25% | -1.35% |
| 平均回撤 | -0.02% | -0.03% | -0.17% |
| 下行波动率 | 0.24% | 0.29% | 0.71% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 5.87 | 5.29 | 2.92 |
| Sortino | 11.11 | 9.18 | 4.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.16 | -0.43 | -0.10 |
| 峰度 | -0.59 | 0.45 | 5.83 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.62，线性敏感度 Beta 为 0.41。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.56、标普/澳证200指数 0.34、上证指数 0.31；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.13亿，较首个可用报告期变化 -53.86%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 106.93%。
截至 2024-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (100.0%)；截至 2024-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+2.89)；截至 2024-12-31，十大重仓股合计占基金净值 2.46%。
截至 2024-12-31，前三大行业为银行，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+2.89)，最明显的负向暴露为Beta (-1.96)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 1 只、退出 9 只；新进股票包括成都银行；退出股票包括中国神华、常熟银行、皖通高速；延续持仓中对农业银行增持最明显（0.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。