中信保诚至裕混合A
中信保诚至裕混合A（代码 003282）属于 灵活混合型，成立于 2016-09-29，当前基金经理为 韩海平。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4944；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.61亿。净值数据覆盖 2016-09-30 至 2026-10-12，共包含 2428 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4943。
近252个交易日累计收益率为 +4.03%，年化收益率为 +4.03%，年化波动率为 1.41%，最大回撤为 -0.92%，Sharpe 比率为 2.85，当前同类排名百分位为 99.72%。
近252个交易日累计收益 +4.03%，年化波动 1.41%，最大回撤 -0.92%，Sharpe 2.85。
成立以来累计收益为 +49.43%，最大回撤为 -5.47%，低点出现在 2022-04-25。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 52.84%，约90%的日收益落在 -0.31% 至 +0.38% 之间。
成立以来正收益月份占比为 61.48%；表现最好的月份为 2020-07（+5.19%），表现最弱的月份为 2022-10（-2.46%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.29% | +4.03% | +8.30% |
| 年化收益率 | +2.59% | +4.03% | +4.07% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 1.34% | 1.41% | 1.43% |
| 最大回撤 | -0.92% | -0.92% | -0.92% |
| 平均回撤 | -0.22% | -0.18% | -0.16% |
| 下行波动率 | 0.82% | 0.83% | 0.85% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.93 | 2.85 | 2.85 |
| Sortino | 3.17 | 4.88 | 4.80 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.47 | 0.28 | 0.19 |
| 峰度 | 1.59 | 1.14 | 1.72 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.61，线性敏感度 Beta 为 0.15。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.39、科创50 -0.31、中证1000 -0.31；最低相关项为科创50 -0.31。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.61亿，较首个可用报告期变化 -53.21%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 94.24%；其余主要配置为股票占 8.94%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 煤炭 (19.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (-1.69)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 7.77%。
截至 2026-06-30，前三大行业为煤炭、通信、银行，合计占股票持仓 41.36%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+1.53)，最明显的负向暴露为Beta (-1.69)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括长江电力、中国船舶、中国平安；退出股票包括隆基绿能、北新建材、赤峰黄金；延续持仓中对中国神华增持最明显（0.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。