鹏华弘康混合A
鹏华弘康混合A（代码 003411）属于 灵活混合型，成立于 2016-09-29，当前基金经理为 王康佳 苏锦河。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5076；截至 2026-06-30，最新净资产为 48.96亿。净值数据覆盖 2016-09-30 至 2026-10-12，共包含 2428 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5068。
近252个交易日累计收益率为 +1.89%，年化收益率为 +1.89%，年化波动率为 0.27%，最大回撤为 -0.14%，Sharpe 比率为 7.05，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +1.89%，年化波动 0.27%，最大回撤 -0.14%，Sharpe 7.05。
成立以来累计收益为 +50.68%，最大回撤为 -4.17%，低点出现在 2018-07-02。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 67.38%，约90%的日收益落在 -0.08% 至 +0.11% 之间。
成立以来正收益月份占比为 84.43%；表现最好的月份为 2018-11（+15.67%），表现最弱的月份为 2018-02（-2.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.15% | +1.89% | +3.33% |
| 年化收益率 | +2.32% | +1.89% | +1.65% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.32% | 0.27% | 0.38% |
| 最大回撤 | -0.14% | -0.14% | -0.51% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.04% |
| 下行波动率 | 0.16% | 0.14% | 0.24% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 7.25 | 7.05 | 4.39 |
| Sortino | 14.18 | 13.51 | 6.75 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.07 | -1.15 |
| 峰度 | 1.46 | 2.38 | 14.68 |
基金日收益与灵活混合型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.06，线性敏感度 Beta 为 0.02。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.76、信用债中高等级 0.41、NYCE美元指数 0.20；最低相关项为恒生指数 -0.00。
截至 2026-06-30，基金净资产为 48.96亿，较首个可用报告期变化 +391.75%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 106.96%。
截至 2018-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 房地产 (15.7%)；截至 2018-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+0.50)；截至 2018-09-30，十大重仓股合计占基金净值 8.35%。
截至 2018-06-30，前三大行业为房地产、非银金融、银行，合计占股票持仓 45.32%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+0.50)，最明显的负向暴露为LongTermReversal (-0.28)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括上海医药、川投能源、天润乳业；退出股票包括保利发展、华发股份、华泰股份；延续持仓中对工商银行增持最明显（0.5个百分点）；图中展示最近 8 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。