宝盈消费主题混合
宝盈消费主题混合（代码 003715）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2017-01-04，当前基金经理为 张若伦。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0096；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.48亿。净值数据覆盖 2017-01-05 至 2026-10-12，共包含 2368 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9758。
近252个交易日累计收益率为 -4.98%，年化收益率为 -4.98%，年化波动率为 16.62%，最大回撤为 -12.92%，Sharpe 比率为 -0.30，当前同类排名百分位为 94.04%。
近252个交易日累计收益 -4.98%，年化波动 16.62%，最大回撤 -12.92%，Sharpe -0.30。
成立以来累计收益为 +97.58%，最大回撤为 -34.50%，低点出现在 2018-10-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.59%，约90%的日收益落在 -1.83% 至 +2.02% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.08%；表现最好的月份为 2022-11（+12.57%），表现最弱的月份为 2021-07（-16.03%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.68% | -4.98% | +10.70% |
| 年化收益率 | +5.44% | -4.98% | +5.21% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.00% | 16.62% | 14.73% |
| 最大回撤 | -10.11% | -12.92% | -12.92% |
| 平均回撤 | -3.93% | -4.94% | -4.05% |
| 下行波动率 | 12.37% | 11.56% | 9.93% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.29 | -0.30 | 0.35 |
| Sortino | 0.44 | -0.43 | 0.53 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.33 | 0.08 | 0.10 |
| 峰度 | 0.28 | 1.53 | 3.20 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 0.87。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.64、沪深300 0.60、恒生指数 0.52；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.48亿，较首个可用报告期变化 -67.08%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 89.53%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (26.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+1.23)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 59.85%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、纺织服饰、食品饮料，合计占股票持仓 60.39%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+1.23)，最明显的负向暴露为Beta (-0.94)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括科伦药业、美的集团、药明康德；退出股票包括百隆东方、贵州茅台、立华股份；延续持仓中对裕同科技增持最明显（3.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。