华安新恒利混合A
华安新恒利混合A（代码 003805）属于 灵活混合型，成立于 2016-12-09，当前基金经理为 王佐伦。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5070；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.53亿。净值数据覆盖 2017-02-03 至 2026-10-12，共包含 2299 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4927。
近252个交易日累计收益率为 +5.60%，年化收益率为 +5.60%，年化波动率为 2.92%，最大回撤为 -1.58%，Sharpe 比率为 1.92，当前同类排名百分位为 98.68%。
近252个交易日累计收益 +5.60%，年化波动 2.92%，最大回撤 -1.58%，Sharpe 1.92。
成立以来累计收益为 +49.27%，最大回撤为 -8.74%，低点出现在 2022-04-26。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 56.55%，约90%的日收益落在 -0.34% 至 +0.37% 之间。
成立以来正收益月份占比为 67.52%；表现最好的月份为 2020-07（+4.65%），表现最弱的月份为 2022-01（-3.04%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +4.41% | +5.60% | +9.07% |
| 年化收益率 | +9.01% | +5.60% | +4.44% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 3.88% | 2.92% | 2.25% |
| 最大回撤 | -1.58% | -1.58% | -1.58% |
| 平均回撤 | -0.58% | -0.39% | -0.33% |
| 下行波动率 | 2.36% | 1.81% | 1.42% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.32 | 1.92 | 1.98 |
| Sortino | 3.82 | 3.10 | 3.13 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.17 | 0.33 | 0.35 |
| 峰度 | 0.38 | 2.47 | 5.29 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.61，线性敏感度 Beta 为 0.15。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.69、创业板指 0.67、上证指数 0.66；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.53亿，较首个可用报告期变化 -86.77%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 83.59%；其余主要配置为股票占 6.24%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 非银金融 (18.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (-0.48)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 6.25%。
截至 2025-12-31，前三大行业为非银金融、有色金属、机械设备，合计占股票持仓 43.52%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+0.28)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-0.48)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 6 只、退出 8 只；新进股票包括利柏特、苏大维格、海博思创；退出股票包括美埃科技、马钢股份、云图控股；延续持仓中对海星股份减持最明显（1.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。