交银医药创新股票A
交银医药创新股票A（代码 004075）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2017-03-23，当前基金经理为 楼慧源。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.9185；截至 2026-06-30，最新净资产为 17.19亿。净值数据覆盖 2017-03-24 至 2026-10-12，共包含 2299 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.1873。
近252个交易日累计收益率为 +5.46%，年化收益率为 +5.46%，年化波动率为 32.95%，最大回撤为 -25.52%，Sharpe 比率为 0.17，当前同类排名百分位为 89.41%。
近252个交易日累计收益 +5.46%，年化波动 32.95%，最大回撤 -25.52%，Sharpe 0.17。
成立以来累计收益为 +218.73%，最大回撤为 -55.33%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.07%，约90%的日收益落在 -2.44% 至 +2.75% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.31%；表现最好的月份为 2020-06（+19.18%），表现最弱的月份为 2022-01（-17.30%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +14.71% | +5.46% | +55.81% |
| 年化收益率 | +31.59% | +5.46% | +24.82% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 38.42% | 32.95% | 29.73% |
| 最大回撤 | -18.11% | -25.52% | -26.90% |
| 平均回撤 | -6.42% | -11.10% | -9.94% |
| 下行波动率 | 23.94% | 20.93% | 18.67% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.82 | 0.17 | 0.83 |
| Sortino | 1.32 | 0.26 | 1.33 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.51 | 0.64 | 0.55 |
| 峰度 | 2.09 | 2.57 | 3.14 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.96，线性敏感度 Beta 为 1.02。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.59、沪深300 0.57、中证1000 0.57；最低相关项为中证全债 -0.04。
截至 2026-06-30，基金净资产为 17.19亿，较首个可用报告期变化 +39.51%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.19%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (99.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.93)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 61.56%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、电子、汽车，合计占股票持仓 99.99%。
最新一期最明显的正向风格暴露为ShortTermReversal (+1.02)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.93)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括药康生物、康龙化成；退出股票包括三生国健、诺诚健华；延续持仓中对凯莱英增持最明显（6.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。