泰信鑫利混合A
泰信鑫利混合A（代码 004227）属于 固收偏债型，成立于 2017-05-25，当前基金经理为 张安格。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2437；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.15亿。净值数据覆盖 2017-05-26 至 2026-10-12，共包含 2250 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3201。
近252个交易日累计收益率为 +3.54%，年化收益率为 +3.54%，年化波动率为 0.64%，最大回撤为 -0.36%，Sharpe 比率为 5.55，当前同类排名百分位为 99.32%。
近252个交易日累计收益 +3.54%，年化波动 0.64%，最大回撤 -0.36%，Sharpe 5.55。
成立以来累计收益为 +32.01%，最大回撤为 -26.86%，低点出现在 2022-04-26。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 55.96%，约90%的日收益落在 -0.71% 至 +0.85% 之间。
成立以来正收益月份占比为 70.18%；表现最好的月份为 2021-08（+12.23%），表现最弱的月份为 2022-03（-11.10%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.20% | +3.54% | +10.10% |
| 年化收益率 | +2.41% | +3.54% | +4.93% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.71% | 0.64% | 0.96% |
| 最大回撤 | -0.36% | -0.36% | -1.10% |
| 平均回撤 | -0.05% | -0.04% | -0.09% |
| 下行波动率 | 0.38% | 0.30% | 0.55% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 3.38 | 5.55 | 5.14 |
| Sortino | 6.38 | 11.80 | 8.98 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.38 | 1.24 | -0.15 |
| 峰度 | 8.29 | 7.10 | 8.55 |
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.47，线性敏感度 Beta 为 1.15。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.57、中证1000 0.55、科创50 0.52；最低相关项为信用债中高等级 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.15亿，较首个可用报告期变化 -86.79%。
截至 2022-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (61.9%)；截至 2022-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Growth (+1.80)；截至 2022-06-30，十大重仓股合计占基金净值 26.72%。
截至 2022-06-30，前三大行业为有色金属、通信、电力设备，合计占股票持仓 92.52%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Growth (+1.80)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.16)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括永兴材料；退出股票包括盐湖股份；延续持仓中对天齐锂业减持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。