安信中国制造混合A
安信中国制造混合A（代码 004249）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2017-03-16，当前基金经理为 陈思。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.9295；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.35亿。净值数据覆盖 2017-03-17 至 2026-10-12，共包含 2304 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9141。
近252个交易日累计收益率为 -11.68%，年化收益率为 -11.68%，年化波动率为 18.82%，最大回撤为 -20.37%，Sharpe 比率为 -0.62，当前同类排名百分位为 87.23%。
近252个交易日累计收益 -11.68%，年化波动 18.82%，最大回撤 -20.37%，Sharpe -0.62。
成立以来累计收益为 +91.41%，最大回撤为 -33.08%，低点出现在 2022-10-31。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 50.74%，约90%的日收益落在 -1.65% 至 +1.90% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.31%；表现最好的月份为 2022-11（+19.49%），表现最弱的月份为 2018-10（-10.66%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -14.23% | -11.68% | +20.32% |
| 年化收益率 | -26.43% | -11.68% | +9.69% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 16.87% | 18.82% | 20.68% |
| 最大回撤 | -18.34% | -20.37% | -20.37% |
| 平均回撤 | -9.51% | -7.94% | -6.41% |
| 下行波动率 | 12.58% | 13.89% | 15.06% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.57 | -0.62 | 0.47 |
| Sortino | -2.10 | -0.84 | 0.64 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.24 | -0.20 | -1.26 |
| 峰度 | -0.37 | 0.14 | 12.50 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数中度同步，相关系数为 0.68，线性敏感度 Beta 为 0.54。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.58、沪深300 0.55、南华贵金属 0.51；最低相关项为信用债中高等级 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.35亿，较首个可用报告期变化 -85.56%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.83%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 基础化工 (26.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-0.97)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 57.73%。
截至 2026-06-30，前三大行业为基础化工、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 63.94%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.46)，最明显的负向暴露为Size (-0.97)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括宏发股份、海天国际；退出股票包括信德新材、信义光能；延续持仓中对确成股份增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。