建信高端医疗股票A
建信高端医疗股票A（代码 004683）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2017-07-18，当前基金经理为 马牧青。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8925；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.59亿。净值数据覆盖 2017-08-21 至 2026-10-12，共包含 2216 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8914。
近252个交易日累计收益率为 +18.59%，年化收益率为 +18.59%，年化波动率为 31.88%，最大回撤为 -14.94%，Sharpe 比率为 0.58，当前同类排名百分位为 98.82%。
近252个交易日累计收益 +18.59%，年化波动 31.88%，最大回撤 -14.94%，Sharpe 0.58。
成立以来累计收益为 +89.14%，最大回撤为 -49.76%，低点出现在 2025-05-12。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.86%，约90%的日收益落在 -2.46% 至 +2.70% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.35%；表现最好的月份为 2025-07（+17.77%），表现最弱的月份为 2022-01（-15.65%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +13.17% | +18.59% | +40.92% |
| 年化收益率 | +28.07% | +18.59% | +18.71% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 36.20% | 31.88% | 29.52% |
| 最大回撤 | -14.94% | -14.94% | -23.64% |
| 平均回撤 | -5.90% | -6.59% | -9.83% |
| 下行波动率 | 22.41% | 19.80% | 18.75% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.78 | 0.58 | 0.63 |
| Sortino | 1.25 | 0.94 | 1.00 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.61 | 0.70 | 0.58 |
| 峰度 | 2.27 | 2.55 | 3.19 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.61、中证1000 0.59、沪深300 0.58；最低相关项为中证全债 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.59亿，较首个可用报告期变化 -17.42%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.43%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (100.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 ShortTermReversal (-1.10)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 59.69%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、电子，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.92)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-1.10)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括凯莱英、科伦药业、诺诚健华；退出股票包括信立泰、恒瑞医药、泽璟制药；延续持仓中对药明康德增持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。