南方金融主题灵活配置混合A
南方金融主题灵活配置混合A（代码 004702）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2017-08-03，当前基金经理为 蒋昭鹏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1302；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.11亿。净值数据覆盖 2017-08-04 至 2026-10-12，共包含 2208 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4213。
近252个交易日累计收益率为 -17.13%，年化收益率为 -17.13%，年化波动率为 22.58%，最大回撤为 -26.78%，Sharpe 比率为 -0.76，当前同类排名百分位为 30.77%。
近252个交易日累计收益 -17.13%，年化波动 22.58%，最大回撤 -26.78%，Sharpe -0.76。
成立以来累计收益为 +42.13%，最大回撤为 -38.57%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 47.24%，约90%的日收益落在 -2.09% 至 +2.30% 之间。
成立以来正收益月份占比为 45.95%；表现最好的月份为 2024-09（+27.26%），表现最弱的月份为 2024-01（-17.11%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.00% | -17.13% | +25.08% |
| 年化收益率 | -9.75% | -17.13% | +11.84% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 25.76% | 22.58% | 23.09% |
| 最大回撤 | -18.16% | -26.78% | -26.78% |
| 平均回撤 | -10.18% | -13.00% | -9.11% |
| 下行波动率 | 16.34% | 15.10% | 14.57% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.38 | -0.76 | 0.51 |
| Sortino | -0.60 | -1.13 | 0.81 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 1.12 | 0.96 | 0.77 |
| 峰度 | 5.38 | 5.04 | 7.58 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数高度同步，相关系数为 0.80，线性敏感度 Beta 为 1.02。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.48、沪深300 0.40、南华贵金属 0.33；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.11亿，较首个可用报告期变化 +417.05%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.36%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 非银金融 (68.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.24)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 60.90%。
截至 2025-12-31，前三大行业为非银金融、计算机、交通运输，合计占股票持仓 98.11%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.24)，最明显的负向暴露为ResidualVolatility (-0.97)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括中信证券；退出股票包括中国人寿；延续持仓中对税友股份增持最明显（3.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。